Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1
Наш адрес
+7 (86548) 2-14-74 
novosel.admin@mail.ru

Приемная
Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 01 июля 2019 г.

Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 01 июля 2019 г.

23.07.2019

Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 01 июля 2019 г.

Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края
на 01 июля 2019 г.
Наименование показателя кассового плана Наименование главного распорядителя бюджетных средств, видов средств Прогноз на год с учетом изменений, рублей Исполнено в том числе (1 квартал, полугодие, 9 месяцев)
сумма, рублей к прогнозу на год, % прогноз на                       2 квартал 2019 г. с учетом изменений, рублей исполнено за 2 квартал
сумма, рублей к прогнозу на 1 квартал, %
Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет Новоселицкого муниципального района
1.1 Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет Новоселицкого муниципального района
  средства местного бюджета 01.01.01 237 300 920,00 114 763 878,02 48,36 56 314 036,00 114 763 878,02 203,79
  средства от платных услуг 01.02.01 126 000,00 64 753,00 51,39 49 180,00 64 753,00 131,67
  целевые средства 01.02.02 115 500,00 20 000,00 17,32 0,00 20 000,00  
  родительская плата 01.02.03 12 220 172,00 6 422 023,45 52,55 2 764 833,00 6 422 023,45 232,28
  средства от сдачи имущества в аренду 01.02.04 20 182 784,00 50 750,22 0,25 5 988 635,00 50 750,22 0,85
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01 35 620 705,46 21 187 413,45 59,48 10 250 400,00 21 187 413,45 206,70
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 347 273 626,51 183 514 952,41 52,84 129 212 584,15 183 514 952,41 142,03
Итого по  подразделу 1.1 652 839 707,97 326 023 770,55 49,94 204 579 668,15 326 023 770,55 159,36
1.2 Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального района
      652 839 707,97 326 023 770,55 49,94 336 795 364,24 326 023 770,55 96,80
Итого по  подразделу 1.2 652 839 707,97 326 023 770,55 49,94 336 795 364,24 326 023 770,55 96,80
Всего по разделу 1 1 305 679 415,94 652 047 541,10 49,94 541 375 032,39 652 047 541,10 120,44
                 
Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Новоселицкого муниципального района
2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Новоселицкого муниципального района
  СОВЕТ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   5 117 929,00 2 160 277,80 42,21 2 584 727,00 2 160 277,80 83,58
  средства местного бюджета 01.01.01 5 117 929,00 2 160 277,80 42,21 2 584 727,00 2 160 277,80 83,58
  АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   94 971 026,59 34 104 534,78 35,91 55 045 000,32 34 104 534,78 61,96
  средства местного бюджета 01.01.01 79 540 563,75 32 168 005,55 40,44 42 280 578,75 32 168 005,55 76,08
  средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01.01.12 571 183,38 40 680,23 7,12 53 947,38 40 680,23 75,41
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 14 844 919,46 1 895 849,00 12,77 12 696 114,19 1 895 849,00 14,93
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01 14 360,00 0,00 0,00 14 360,00 0,00 0,00
  ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   3 049 469,00 1 377 542,41 45,17 1 427 762,00 1 377 542,41 96,48
  средства местного бюджета 01.01.01 3 049 469,00 1 377 542,41 45,17 1 427 762,00 1 377 542,41 96,48
  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   76 139 046,00 31 028 037,55 40,75 34 111 791,97 31 028 037,55 90,96
  средства местного бюджета 01.01.01 22 748 046,00 4 332 537,55 19,05 7 416 291,97 4 332 537,55 58,42
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 53 391 000,00 26 695 500,00 50,00 26 695 500,00 26 695 500,00 100,00
  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   335 240 019,41 172 253 891,78 51,38 197 013 402,98 172 253 891,78 87,43
  средства местного бюджета 01.01.01 145 544 934,00 75 185 305,57 51,66 81 338 769,46 75 185 305,57 92,43
  средства краевого и местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии 01.01.11 183 000,00 12 997,20 7,10 183 000,00 12 997,20 0,00
  средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01.01.12 2 687 870,18 596 887,28 22,21 2 181 321,75 596 887,28 0,00
  средства от платных услуг 01.02.01     0,00   0,00 0,00
  целевые средства 01.02.02 70 000,00 10 000,00 14,29 10 000,00 10 000,00 0,00
  родительская плата 01.02.03 12 220 172,00 5 574 466,00 45,62 6 241 615,00 5 574 466,00 89,31
  средства от сдачи имущества в аренду 01.02.04     0,00   0,00 0,00
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 174 534 043,23 90 874 235,73 52,07 107 058 696,77 90 874 235,73 84,88
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01     0,00   0,00 0,00
  ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   29 638 689,00 13 869 466,74 46,80 14 066 837,00 13 869 466,74 98,60
  средства местного бюджета 01.01.01 28 919 129,00 13 481 397,28 46,62 13 661 054,00 13 481 397,28 98,68
  средства краевого и местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии 01.01.11 89 800,00 53 800,00 59,91 56 640,00 53 800,00 0,00
  средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01.01.12     0,00   0,00 0,00
  средства от платных услуг 01.02.01 126 000,00 64 753,00 51,39 64 753,00 64 753,00 100,00
  целевые средства 01.02.02 45 500,00 6 900,00 15,16 10 000,00 6 900,00 0,00
  средства от сдачи имущества в аренду 01.02.04 33 740,00 5 100,00 15,12 16 870,00 5 100,00 30,23
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 424 520,00 257 516,46 60,66 257 520,00 257 516,46 100,00
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01     0,00   0,00 0,00
  УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   139 837 645,52 80 018 193,30 57,22 87 099 676,12 80 018 193,30 91,87
  средства местного бюджета 01.01.01     0,00   0,00 0,00
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 104 230 545,52 58 862 928,00 56,47 63 402 776,12 58 862 928,00 92,84
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01 35 607 100,00 21 155 265,30 59,41 23 696 900,00 21 155 265,30 89,27
Итого по  подразделу 2.1 683 993 824,52 334 811 944,36 48,95 391 349 197,39 334 811 944,36 85,55
2.2 Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального района
      683 993 824,52 334 811 944,36 48,95 391 349 197,39 334 811 944,36 85,55
Итого по  подразделу 2.2 683 993 824,52 334 811 944,36 48,95 391 349 197,39 334 811 944,36 85,55
Всего по разделу 2 1 367 987 649,04 669 623 888,72 48,95 782 698 394,78 669 623 888,72 85,55
Начальник финансового управления                                                                      Я.Э. Хачиян

Возврат к списку