Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1
Наш адрес
+7 (86548) 2-14-74 
novosel.admin@mail.ru

Приемная
Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 01 апреля 2019 г.

Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 01 апреля 2019 г.

19.04.2019

Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 01 апреля 2019 г.

Отчет об исполнении кассового плана бюджета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края
на 01 апреля 2019 г.
Наименование показателя кассового плана Наименование главного распорядителя бюджетных средств, видов средств Прогноз на год с учетом изменений, рублей Исполнено в том числе (1 квартал, полугодие, 9 месяцев)
сумма, рублей к прогнозу на год, % прогноз на                       1 квартал 2019 г. с учетом изменений, рублей исполнено за 1 квартал
сумма, рублей к прогнозу на 1 квартал, %
Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет Новоселицкого муниципального района
1.1 Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет Новоселицкого муниципального района
  средства местного бюджета 01.01.01 237 300 920,00 58 105 860,98 24,49 56 256 350,00 58 105 860,98 103,29
  средства от платных услуг 01.02.01 126 000,00 15 573,00 12,36 15 573,00 15 573,00 100,00
  целевые средства 01.02.02 115 500,00 10 000,00 8,66 10 000,00 10 000,00  
  родительская плата 01.02.03 12 220 172,00 3 367 899,67 27,56 3 476 782,00 3 367 899,67 96,87
  средства от сдачи имущества в аренду 01.02.04 20 182 784,00 38 282,10 0,19 2 184 435,00 38 282,10 1,75
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01 35 620 705,46 11 669 091,91 32,76 13 460 105,46 11 669 091,91 86,69
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 340 635 469,54 76 410 115,28 22,43 80 747 071,23 76 410 115,28 94,63
Итого по  подразделу 1.1 646 201 551,00 149 616 822,94 23,15 156 150 316,69 149 616 822,94 95,82
1.2 Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального района
      646 201 551,00 149 616 822,94 23,15 153 343 068,24 149 616 822,94 97,57
Итого по  подразделу 1.2 646 201 551,00 149 616 822,94 23,15 153 343 068,24 149 616 822,94 97,57
Всего по разделу 1 1 292 403 102,00 299 233 645,88 23,15 309 493 384,93 299 233 645,88 96,68
                 
Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Новоселицкого муниципального района
2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Новоселицкого муниципального района
  СОВЕТ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   5 117 929,00 944 035,02 18,45 1 430 543,00 944 035,02 65,99
  средства местного бюджета 01.01.01 5 117 929,00 944 035,02 18,45 1 430 543,00 944 035,02 65,99
  АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   94 971 026,59 14 320 984,61 15,08 26 945 165,51 14 320 984,61 53,15
  средства местного бюджета 01.01.01 79 540 563,75 13 596 463,28 17,09 24 891 798,13 13 596 463,28 54,62
  средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01.01.12 571 183,38   0,00 46 750,00 0,00 0,00
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 14 844 919,46 724 521,33 4,88 1 992 257,38 724 521,33 36,37
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01 14 360,00   0,00 14 360,00 0,00 0,00
  ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   3 049 469,00 488 348,87 16,01 688 875,00 488 348,87 70,89
  средства местного бюджета 01.01.01 3 049 469,00 488 348,87 16,01 688 875,00 488 348,87 70,89
  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   76 139 046,00 15 155 853,56 19,91 18 382 347,00 15 155 853,56 82,45
  средства местного бюджета 01.01.01 22 748 046,00 1 808 103,56 7,95 5 034 597,00 1 808 103,56 35,91
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 53 391 000,00 13 347 750,00 25,00 13 347 750,00 13 347 750,00 100,00
  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   333 780 019,41 71 203 982,22 21,33 87 312 455,18 71 203 982,22 81,55
  средства местного бюджета 01.01.01 144 611 307,18 33 566 335,74 23,21 47 044 857,18 33 566 335,74 71,35
  средства краевого и местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии 01.01.11 183 000,00   0,00 43 000,00 0,00 0,00
  средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01.01.12 2 161 497,00   0,00 931 797,00 0,00 0,00
  средства от платных услуг 01.02.01     0,00   0,00 0,00
  целевые средства 01.02.02 70 000,00 10 000,00 14,29 10 000,00 10 000,00 0,00
  родительская плата 01.02.03 12 220 172,00 2 954 471,28 24,18 3 476 782,00 2 954 471,28 84,98
  средства от сдачи имущества в аренду 01.02.04     0,00   0,00 0,00
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 174 534 043,23 34 673 175,20 19,87 35 806 019,00 34 673 175,20 96,84
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01     0,00   0,00 0,00
  ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   29 638 689,00 5 892 991,25 19,88 6 889 428,00 5 892 991,25 85,54
  средства местного бюджета 01.01.01 28 919 129,00 5 775 418,25 19,97 6 744 933,00 5 775 418,25 85,63
  средства краевого и местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии 01.01.11 89 800,00   0,00 20 287,00   0,00
  средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01.01.12     0,00     0,00
  средства от платных услуг 01.02.01 126 000,00 15 573,00 12,36 15 573,00 15 573,00 100,00
  целевые средства 01.02.02 45 500,00   0,00   0,00 0,00
  средства от сдачи имущества в аренду 01.02.04 33 740,00 1 800,00 5,33 8 435,00 1 800,00 21,34
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 424 520,00 100 200,00 23,60 100 200,00 100 200,00 100,00
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01     0,00   0,00 0,00
  УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   133 199 488,55 38 133 157,09 28,63 43 099 386,45 38 133 157,09 88,48
  средства местного бюджета 01.01.01     0,00   0,00 0,00
  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) 01.03.06 97 592 388,55 26 472 870,54 27,13 29 652 886,45 26 472 870,54 89,28
  средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также  средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета для применения в местных бюджетах 01.03.01 35 607 100,00 11 660 286,55 32,75 13 446 500,00 11 660 286,55 86,72
Итого по  подразделу 2.1 675 895 667,55 146 139 352,62 21,62 184 748 200,14 146 139 352,62 79,10
2.2 Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального района
      675 895 667,55 146 139 352,62 21,62 184 748 200,14 146 139 352,62 79,10
Итого по  подразделу 2.2 675 895 667,55 146 139 352,62 21,62 184 748 200,14 146 139 352,62 79,10
Всего по разделу 2 1 351 791 335,10 292 278 705,24 21,62 369 496 400,28 292 278 705,24 79,10
Начальник финансового управления                                                                      Я.Э. Хачиян

Возврат к списку